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TMT板塊領漲 公募基金繼續加倉
◎記者 朱妍
自6月份以來，TMT板塊引領了行業指數、人工智能計算能力和應用程序方向，重新獲得了資本的關注。業內人士認為，在事件的催化下，TMT板塊仍有資本博弈的空間。
近年來，TMT行業的投資熱度再次上升。自6月份以來，通信、計算機和媒體指數在申萬31個一級行業指數中領先，均上漲10%以上。
在板塊上漲的背后，基金正在采取行動。根據天豐證券的計算，6月前三周，計算機、媒體等行業公開發行部分股票基金的頭寸逐周增加；同時，“聰明錢”也通過ETF進入，Choice數據顯示，截至6月19日，自6月以來，廣發中國證券媒體ETF、國聯安中證全指半導體ETF等產品份額不同程度增加。
從新基金發行的角度來看，許多新基金產品都瞄準了科技增長的方向，如南方核心技術發行一年持有混合，匯天福愿景增長一年持有混合。
不僅如此，機構研究還匯集了TMT領域。根據Choice數據，截至6月20日，計算機軟件行業上市公司在過去一個月中進行了最高的機構研究，共1582次，遠遠領先于其他行業。廣聯達被調整251次，新安世紀和電網被調整100多次。
為什么以人工智能為代表的TMT行業在不久的將來繼續上升？工業數字經濟首選股票基金經理廖歡歡認為，一方面，海外光通信設備供應商和國內光模塊公司最近收到了客戶的大量訂單；另一方面，在應用創新方面，從B云服務到C端辦公、社交網絡、虛擬人等產品創新源源不斷地涌現，不斷提高AIGC的知名度。
農銀景氣優化混合基金經理張燕認為，“AI+安全雙輪驅動，TMT板塊投資前景可預見。以計算機產業為例，首先，考慮到“安全”是人工智能產業發展的重要前提和基礎，國內外布局正在加快。其次，從產業維度看，人工智能產業發展加快。在辦公室、代碼生成、廣告營銷等場景中，國內外多巨頭布局大模型，為企業貢獻價值。第三，從利潤數據來看，2023年第一季度行業凈利潤增速由負轉正，基本面反轉趨勢明顯。在中期，TMT板塊下半年的表現值得期待。
在具體的投資機會方面，廖歡歡表示，ChatGPT被定義為人工智能的iPhone時刻，市場普遍認為人工智能將是未來十年科技變革的主線，將全面推動上游半導體、下游軟件、游戲互聯網等應用領域的創新。以計算能力和應用為重點的相關上下游投資機會將集中在后續。“在這個階段，計算能力端的長期預期相對充分，但應用端仍處于萌芽狀態，應用端創新是多層次的，有更多的機會自下而上挖掘。廖歡歡說。
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