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天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)有限公司關(guān)于利用閑置自有資金反向回購國債進(jìn)展的公告
證券代碼:00287證券簡稱:綠色生態(tài)公告號(hào):2023-0366
債券代碼：127034 債券簡稱:綠茵轉(zhuǎn)債
關(guān)于天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司的使用
閑置自有資金反向回購國債進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年4月26日，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，2023年5月19日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》本事項(xiàng)自2022年股東大會(huì)審議通過之日起至2023年股東大會(huì)召開之日止，在決議有效期內(nèi)可回收滾動(dòng)使用額度。資金可以在上述限額內(nèi)滾動(dòng)使用。
2023年4月28日，《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見指定信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告發(fā)布在上面。
一、購買國債逆回購的基本情況
為提高資金使用效率，公司根據(jù)經(jīng)營情況使用閑置自有資金進(jìn)行國債反向回購?fù)顿Y，具體事項(xiàng)公告如下：
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二、二。投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析
1、國債逆回購?fù)顿Y收益
由于國債逆回購利率遠(yuǎn)高于同期銀行活期存款利率，國債逆回購?fù)顿Y回報(bào)明顯。
2、國債逆回購?fù)顿Y風(fēng)險(xiǎn)
國債反向回購?fù)顿Y業(yè)務(wù)的利率在初始交易時(shí)已鎖定，收入規(guī)模已確定。因此，反向回購到期日之間的市場利率波動(dòng)對(duì)已發(fā)生的交易沒有影響。公司開展的國債反向回購?fù)顿Y業(yè)務(wù)是以標(biāo)準(zhǔn)債券的形式進(jìn)行的質(zhì)押回購交易，沒有履行合同的風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營的影響
1、在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的同時(shí)，利用閑置自有資金進(jìn)行國債反向回購?fù)顿Y活動(dòng)，進(jìn)一步提高公司閑置資金的使用效率和資產(chǎn)回報(bào)率， 增加公司收入，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司股東謀取更多投資回報(bào)。
2、目前，在深圳、上海證券交易所上市的國債逆回購產(chǎn)品具有安全性高、周期短、靈活、收入相對(duì)較高的優(yōu)點(diǎn)。公司可以結(jié)合自身實(shí)際情況在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間參與投資，不僅可以實(shí)現(xiàn)更高的回報(bào)，而且可以確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需的資金不受影響。
特此公告。
天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
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