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天康生物股份有限公司2022年年度權益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天康生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度權益分派方案已獲2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過本次權益分派方案的情況
1、2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了2022年度利潤分配方案。鑒于公司在利潤分配實施前可能存在因“天康轉債”轉股而引起的股本變動情況，故公司以分配比例不變原則，以公司2022年度權益分派實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派現金2.2元（含稅）。剩余未分配利潤用于補充公司流動資金。本年度公司不進行資本公積金轉增股本。
2、截至目前，公司未回購股份，回購專戶中股份為0股。
3、本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致；
4、本次實施分配方案距離公司股東大會審議通過該方案的時間未超過兩個月。
二、權益分派方案
本公司2022年年度權益分派方案為：以公司現有總股本剔除已回購股份0股后的1,354,621,726股為基數，向全體股東每10股派2.200000元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.980000元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.440000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.220000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
三、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2023年6月15日，除權除息日為：2023年6月16日。
四、權益分派對象
本次分派對象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：
在權益分派業務申請期間（申請日：2023年6月8日至登記日：2023年6月15日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、調整相關參數
本次權益分派實施完畢后，公司發行的可轉換公司債券（債券簡稱：天康轉 債，債券代碼：128030）的轉股價格將作相應調整：調整前“天康轉債”轉股價格：7.40元/股，調整后“天康轉債”轉股價格：7.18元/股，調整后的轉股價格自2023年6月16日起生效。詳見公司同日披露的《關于“天康轉債”轉股價格調整的公告》。
七、咨詢機構
咨詢地址：新疆烏魯木齊市高新區長春南路528號天康企業大廈11層
咨詢聯系人：郭運江
咨詢電話：0991-6626101 6679232
傳真：0991-6679242
八、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件；
2、公司第八屆董事會第五次會議決議；
3、公司2022年年度股東大會會議決議。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事會
二○二三年六月十日
證券代碼：002100 證券簡稱：天康生物 公告編號：2023-056
債券代碼：128030 債券簡稱：天康轉債
天康生物股份有限公司
關于“天康轉債”轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
債券簡稱：天康轉債
債券代碼：128030
調整前“天康轉債”轉股價格為：7.40元/股
調整后“天康轉債”轉股價格為：7.18元/股
轉股價格調整生效日期：2023年6月16日
一、可轉債發行上市基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]2201號”文核準，公司于2017年12月22日公開發行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額10億元。
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2018]48號”文同意，公司10億元可轉換公司債券于2018年1月29日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“天康轉債”，債券代碼“128030”。
根據相關規定和《天康生物股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）規定，公司本次發行的可轉債自2018年6月28日起可轉換為公司股份。天康轉債的初始轉股價格為8.25元/股。
公司于2018年7月4日實施2017年度權益分派方案，根據《募集說明書》的規定，天康轉債的轉股價格于2018年7月4日起由原來的8.25元/股調整為8.15元/股。
公司于2019年6月10日實施2018年度權益分派方案，根據《募集說明書》的規定，天康轉債的轉股價格于2019年6月10日起由原來的8.15元/股調整為8.05元/股。
公司于2020年6月15日實施2019年度權益分派方案，根據《募集說明書》的規定，天康轉債的轉股價格于2020年6月15日起由原來的8.05元/股調整為7.85元/股。
公司于2021年6月9日實施2020年度權益分派方案，根據《募集說明書》的規定，天康轉債的轉股價格于2021年6月9日起由原來的7.85元/股調整為7.39元/股。
經中國證券監督管理委員會《關于核準天康生物股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1771號）核準，公司向12名特定投資者非公開發行人民幣普通股277,449,664股，相關股份已在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成登記手續，并已于2021年12月24日在深圳證券交易所上市，發行價格7.45元/股。根據可轉換公司債券相關規定，“天康轉債”轉股價格由原7.39元/股調整為7.40元/股。調整后的轉股價格自2021年12月24日起生效。
二、關于可轉債轉股價格調整的相關依據
1、轉股價格調整的相關依據
根據《募集說明書》及中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定，在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本 次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價；P0為調整前轉股價；n為派送紅股或轉增股本率；A為增發新股價或配股價；k為增發新股或配股率；D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整后的轉股價格執行。當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整天康生物股份有限公司轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
2、轉股價格調整的相關事項
鑒于公司將實施2022年年度權益分配方案，以公司2022年年度權益分派實施時股權登記日的總股本扣除公司回購專戶中0股后的總股本為基數，向全體股東每10股派2.200000元人民幣現金（含稅），除權除息日為 2023年6月16日。
三、本次可轉債轉股價格調整公式
轉股價格調整公式：P1=P0-D
其中：P0為調整前轉股價7.40元/股，D為每股派送現金股利0.22元/股，P1為調整后轉股價。
P1=7.40-0.22=7.18元/股
根據上述規定，天康轉債的轉股價格由原來的7.40元/股調整為7.18元/股。調整后的轉股價格于2023年6月16日生效。
特此公告。
天康生物股份有限公司
董事會
二○二三年六月十日
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