財經(jīng)頻道
安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司有關(guān)設(shè)立投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“元琛科技”）于2023年4月14日召開第三屆股東會第二次會議第三屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的的議案》，允許應(yīng)用不超過人民幣7,000萬元臨時閑置募集資金和不得超過20,000萬元臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過股東會表決通過的時候起12月。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）公布的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-021）。
一、設(shè)立募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)象
前不久，企業(yè)在中信證券股份有限責任公司設(shè)立了募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶，實際賬號信息如下所示：
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號----上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號----規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定，公司將在理財產(chǎn)品到期且沒有下一步選購方案時能銷戶之上專用賬戶。以上帳戶將專門用于臨時閑置募集資金購買理財?shù)那逅悖蝗菀子靡詢Ψ欧悄假Y或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。
二、風險管控措施
企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程；企業(yè)財務(wù)核心建立臺賬管理方法，對營運資金狀況不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；職工監(jiān)事、獨董有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計；企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)的危害
此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)募集資金投資項目進度，有效管理經(jīng)營風險前提下所進行的，將也不會影響企業(yè)日常運營和募集資金投資項目的順利開展，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對臨時閑置募集資金開展適當、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為股東牟取更多回報率。
特此公告。
安徽省元琛環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月28日
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