本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月14日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含子公司）在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及正常經(jīng)營的前提下，使用不超過人民幣60,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金（含利息）進(jìn)行現(xiàn)金管理，資金自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用，期間任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行投資理財(cái)?shù)慕痤~不超過60,000萬元。詳細(xì)內(nèi)容見2022年8月27日公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　根據(jù)上述決議，公司全資子公司上海漫越國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“漫越國際”）向交通銀行上海江橋支行購買了1,400萬元交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款98天（掛鉤匯率看漲）；公司全資子公司江蘇國泰紫金科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“紫金科技”）向中信銀行南京城南支行購買了310萬元共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36299期。

　　具體情況如下：

　　一、理財(cái)產(chǎn)品主要內(nèi)容

　　（一）、交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款98天（掛鉤匯率看漲）

　　1、名稱：交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款98天（掛鉤匯率看漲）

　　2、類型：保本浮動(dòng)收益型

　　3、金額：1,400萬元

　　4、收益率：1.25%-2.25%-2.45%

　　5、產(chǎn)品成立日：2023年6月5日

　　6、產(chǎn)品到期日：2023年9月11日

　　7、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：保守型產(chǎn)品（1R）

　　8、資金來源：募集資金

　　9、收益計(jì)算天數(shù)：98天

　　10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：漫越國際與交通銀行上海江橋支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（二）、共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36299期

　　1、名稱：共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36299期

　　2、類型：保本浮動(dòng)收益、封閉式

　　3、金額：310萬元

　　4、收益率：1.05%-2.60%-3.00%

　　5、產(chǎn)品成立日：2023年6月5日

　　6、產(chǎn)品到期日：2023年9月5日

　　7、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：PR1級(jí)（謹(jǐn)慎型、綠色級(jí)別）

　　8、資金來源：募集資金

　　9、收益計(jì)算天數(shù)：92天

　　10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：紫金科技與中信銀行南京城南支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　二、理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款98天（掛鉤匯率看漲）

　　1、政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品是根據(jù)當(dāng)前的相關(guān)法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的，如國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，可能影響產(chǎn)品的受理、投資、償還等流程的正常進(jìn)行。

　　2、市場風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品存續(xù)期間，可能會(huì)涉及到利率風(fēng)險(xiǎn)、掛鉤標(biāo)的對應(yīng)的匯率、商品等多種市場風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益的波動(dòng)。

　　3、信用風(fēng)險(xiǎn)：交通銀行發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)如被依法撤銷或被申請破產(chǎn)等，將對本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的認(rèn)購資金及收益產(chǎn)生影響。

　　4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)漫越國際無提前終止權(quán)，如果漫越國際產(chǎn)生流動(dòng)性需求，可能面臨產(chǎn)品不能隨時(shí)變現(xiàn)、持有期與資金需求日不匹配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、產(chǎn)品提前終止風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品期限內(nèi)，如果發(fā)生銀行提前終止本產(chǎn)品，漫越國際可能面臨無法按預(yù)期產(chǎn)品持有期限（若有）取得預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品成立日前，國家宏觀政策以及市場相關(guān)法規(guī)政策發(fā)生變化，或市場發(fā)生劇烈波動(dòng)，且經(jīng)銀行合理判斷難以按照結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議約定向漫越國際提供本產(chǎn)品，則銀行有權(quán)決定本產(chǎn)品不成立。

　　7、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：漫越國際需要通過登錄銀行門戶網(wǎng)站或到銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查詢等方式，了解產(chǎn)品相關(guān)信息公告。漫越國際應(yīng)根據(jù)本產(chǎn)品協(xié)議所載明的公告方式及時(shí)查詢本產(chǎn)品的相關(guān)信息。如果漫越國際未及時(shí)查詢，或由于不可抗力及/或意外事件的影響使得漫越國際無法及時(shí)了解產(chǎn)品信息，并影響漫越國際的投資決策，由此產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由漫越國際自行承擔(dān)。雙方在補(bǔ)充協(xié)議/補(bǔ)充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯(cuò)導(dǎo)致依法應(yīng)由銀行承擔(dān)的責(zé)任。

　　8、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)：由于不可抗力及/或國家政策變化、IT系統(tǒng)故障、通訊系統(tǒng)故障、電力系統(tǒng)故障、金融危機(jī)、投資市場停止交易等非銀行所能控制的原因，可能對產(chǎn)品的產(chǎn)品成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告通知造成影響，可能導(dǎo)致產(chǎn)品收益降低乃至產(chǎn)品遭受損失。對于由不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，漫越國際須自行承擔(dān)，銀行對此不承擔(dān)責(zé)任，雙方在補(bǔ)充協(xié)議/補(bǔ)充條款中另有約定的除外。前述約定不免除因銀行過錯(cuò)導(dǎo)致依法應(yīng)由銀行承擔(dān)的責(zé)任。因不可抗力及/或意外事件導(dǎo)致銀行無法繼續(xù)履行產(chǎn)品協(xié)議的，銀行有權(quán)提前解除產(chǎn)品協(xié)議，并將發(fā)生不可抗力及/或意外事件后剩余的漫越國際產(chǎn)品資金劃付至漫越國際指定結(jié)算賬戶。

　　9、最不利投資情形下的投資結(jié)果

　　如本產(chǎn)品成立且銀行成功扣劃漫越國際認(rèn)購本金的，則銀行向漫越國際提供本金完全保障，并根據(jù)本產(chǎn)品協(xié)議的相關(guān)約定，向漫越國際支付應(yīng)得收益。

　　（二）共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36299期

　　1、收益風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益、封閉式產(chǎn)品，中信銀行保障存款本金及產(chǎn)品說明書約定的基礎(chǔ)利息收益，但不保證浮動(dòng)收益，由此帶來的收益不確定風(fēng)險(xiǎn)由紫金科技自行承擔(dān)，紫金科技應(yīng)充分認(rèn)識(shí)購買本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎購買。

　　2、利率風(fēng)險(xiǎn)：如果市場利率上升，該產(chǎn)品的收益率不隨市場利率上升而提高，紫金科技將承擔(dān)該產(chǎn)品資產(chǎn)配置的機(jī)會(huì)成本。

　　3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)/贖回風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)收益、封閉式產(chǎn)品，紫金科技無提前終止本產(chǎn)品的權(quán)利，在本產(chǎn)品存續(xù)期間內(nèi)，紫金科技不得提前支取/贖回，可能導(dǎo)致紫金科技在需要資金時(shí)無法隨時(shí)變現(xiàn)。

　　4、政策風(fēng)險(xiǎn)：本產(chǎn)品是根據(jù)當(dāng)前的相關(guān)法律法規(guī)和政策設(shè)計(jì)的，如相關(guān)法律法規(guī)和政策等發(fā)生變化，可能影響本產(chǎn)品的投資、償還等環(huán)節(jié)的正常進(jìn)行，從而可能對本產(chǎn)品造成重大影響。

　　5、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)：紫金科技應(yīng)根據(jù)本產(chǎn)品說明書載明的信息披露方式及時(shí)查詢相關(guān)信息。中信銀行按照本產(chǎn)品說明書有關(guān)信息披露條款的約定，發(fā)布產(chǎn)品的信息公告，紫金科技應(yīng)根據(jù)信息披露條款的約定到中信銀行網(wǎng)站（http://www.citicbank.com/）、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查詢，或及時(shí)與產(chǎn)品經(jīng)理聯(lián)系，以獲知有關(guān)本產(chǎn)品相關(guān)信息。如果紫金科技未及時(shí)查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得紫金科技無法及時(shí)了解產(chǎn)品信息，因此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由紫金科技自行承擔(dān)。另外，紫金科技預(yù)留在中信銀行的有效聯(lián)系方式變更的，應(yīng)及時(shí)通知中信銀行。如紫金科技未及時(shí)告知中信銀行聯(lián)系方式變更的，或因紫金科技其他原因?qū)е轮行陪y行在其需聯(lián)系紫金科技時(shí)無法及時(shí)聯(lián)系上紫金科技，可能會(huì)由此影響紫金科技的購買決策，由此而產(chǎn)生的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)由紫金科技自行承擔(dān)（因中信銀行故意或重大過失造成的系統(tǒng)故障、通訊故障除外）。

　　6、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)：指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力因素的出現(xiàn)，將嚴(yán)重影響金融市場的正常運(yùn)行，從而導(dǎo)致產(chǎn)品收益降低或損失，甚至影響產(chǎn)品的認(rèn)購、投資、償還等正常進(jìn)行，進(jìn)而影響產(chǎn)品的資金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本產(chǎn)品說明書履行其全部或部分義務(wù)，該事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、水災(zāi)、其他天災(zāi)、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或其他類似事件、新法規(guī)頒布或?qū)υㄒ?guī)的修改等政策因素。

　　7、最不利的投資情形：本產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益產(chǎn)品，聯(lián)系標(biāo)的的市場波動(dòng)可能導(dǎo)致產(chǎn)品浮動(dòng)收益下降或?yàn)榱恪Ｗ辖鹂萍嫉狡讷@得全額本金返還及產(chǎn)品說明書約定的基礎(chǔ)利息收益。

　　8、產(chǎn)品不成立風(fēng)險(xiǎn)：如本產(chǎn)品募集期屆滿，募集總金額未達(dá)到規(guī)模下限(如有約定)或市場發(fā)生劇烈波動(dòng)或發(fā)生本產(chǎn)品難以成立的其他情況，經(jīng)中信銀行判斷難以按照本產(chǎn)品說明書規(guī)定向紫金科技提供本產(chǎn)品的，中信銀行有權(quán)利但無義務(wù)宣布產(chǎn)品不成立。

　　9、提前終止風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)若市場發(fā)生重大變動(dòng)或突發(fā)性事件或中信銀行認(rèn)為需要提前終止本產(chǎn)品的其他情形時(shí)，中信銀行有權(quán)提前終止產(chǎn)品，在提前終止情形下，紫金科技面臨不能按預(yù)定期限取得本金及預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　（一）、漫越國際、紫金科技負(fù)責(zé)提出購買理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)申請并提供詳細(xì)的理財(cái)產(chǎn)品資料，根據(jù)公司審批結(jié)果實(shí)施具體操作，并及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向和進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響漫越國際、紫金科技資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）、公司合規(guī)法務(wù)部負(fù)責(zé)合規(guī)審查。

　　（三）、公司監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　　（四）、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查。

　　（五）、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　（六）、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行核查。

　　（七）、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定披露投資理財(cái)以及相應(yīng)的損益情況。

　　四、對公司的影響

　　漫越國際、紫金科技以部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：人民幣萬元

　　截至目前，公司用暫時(shí)閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額為20,710萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.47%；公司使用暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買的尚未到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額為159,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.32%。

　　六、備查文件

　　（一）交通銀行客戶回單及理財(cái)產(chǎn)品說明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

　　（二）中信銀行客戶回單及理財(cái)產(chǎn)品說明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

　　特此公告。

　　江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月八日