證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-049

轉債代碼：113064 轉債簡稱:東材轉債

四川東方科技集團有限公司

關于召開2022年度業績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月6日上午11日，為加強與投資者的溝通，讓投資者對公司的經營有更全面、更深入的了解，四川東材科技集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”):00-12:上海證券交易所“上海路演中心”網絡平臺（http//roadshow.sseinfo.com），以網絡文本互動的形式召開了2022年度業績簡報會，與投資者就公司的經營狀況、戰略發展規劃等事項進行了充分溝通。本次業績簡報會的召開情況如下:

一、本次業績說明會的召開情況

2023年5月30日，公司在《上海證券報》上、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于召開2022年度業績說明會的公告》(公告號:2023-047)。2023年6月6日，公司在上海證券交易所“上海路演中心”網絡平臺上（http：//roadshow.sseinfo.com），公司董事長唐安斌先生、總經理李剛先生、獨立董事李雙海先生以網絡文字互動的方式召開了2022年度業績簡報會。董事會秘書陳杰先生、副總經理、財務總監敬國仁先生出席了業績簡報會，與投資者就公司經營情況、戰略發展規劃等事項進行了充分溝通，并在信息披露允許的范圍內回答了投資者普遍關注的問題。

二、投資者提出的問題及公司的回復

問題1：你好，董事會秘書，你們公司在研究高透量氧分子分離膜嗎？

回復：親愛的投資者們，您好！公司尚未涉及高透量氧分子分離膜的相關產品。公司將積極開展新產品研發和工藝示范工作，依托現有的生產經驗和核心技術儲備。謝謝你的關注！

問題2：親愛的秘書長，您好，公司電子樹脂產品的下游客戶是否是上海電力股份有限公司、生益科技、深南電路等PCB制造商，是否會受到人工智能時代和ChatGPT的推動？

回復:尊敬的投資者，你好！公司生產的電子級樹脂材料是制造印刷電路板（PCB）目前，上游核心材料與國內主流PCB制造商如生益科技、臺光電子、華正新材等建立了穩定的供應關系。人工智能（AI、ChatGPT）概念廣泛，主要包括計算機視覺、自然語言處理、指紋識別、跨媒體分析推理、智能適應學習、獨立無人系統、智能芯片等核心技術及其實際應用。公司生產的光學薄膜材料和電子樹脂材料可廣泛應用于光電顯示、5G通信、消費電子等終端電子領域。公司將跟上下游產業的發展趨勢，繼續增加研發投資，為前瞻性和戰略性新興產業的發展提供關鍵原材料的本地化保障。謝謝你的關注！

問題3：親愛的董事會秘書，您好，您在中登公司的可轉換債券登記日期是什么？可轉換債券前十名持有人能否在可轉換債券上市后半年內減持？如果董事、監事持有的高股份低于5%，認購可轉換債券并在可轉換債券上市后半年內減持？

回復:尊敬的投資者，你好！2022年11月28日，東材轉債在中國證券登記結算有限公司辦理登記手續。2022年11月14日，公司控股股東、非獨立董事、監事、高級管理人員出具認購可轉換公司債券承諾書，承諾：“企業/配偶、父母、子女承諾嚴格遵守證券法、可轉換公司債券管理辦法等證券交易規定，如認購，可轉換公司債券認購后六個月內不減持東材科技股份或已發行的可轉換公司債券。因此，上述承諾主體認購的可轉換公司債券(東材可轉換債券)自辦理登記手續(2022年11月28日)之日起6個月內不得轉讓。因此，上述承諾主體認購的可轉換公司債券（東方可轉換債券）自完成登記手續（2022年11月28日）起6個月內不得轉讓。除上述承諾主體外，東方可轉換債券的其他債券持有人（包括前10名債券持有人）沒有減持期限。謝謝你的關注！

問題4：你好，董事會秘書。公司原料包括聚丙烯樹脂、PTA、乙二醇等期貨市場。公司有沒有想過套期保值？

回復：親愛的投資者們，您好！目前，公司的部分原材料在期貨市場上有相關品種，但公司大多采購特殊規格的原材料，部分依賴進口，因此未開展期貨套期保值業務。未來，隨著相關原材料的定位替代和業務規模的擴大，公司不排除以上方式降低原材料價格波動帶來的業務風險。謝謝你的關注！

問題5：Pancake有望成為主流VR光學方案，將迎來20多倍的新增長空間。公司的偏光片相關材料能受益嗎？

回復:尊敬的投資者，你好！Pancake模塊中的多個光學膜片非常重要，尤其是由偏振膜、內保護膜、壓敏膠層和外保護膜層壓而成的復合材料，被視為“光穩定器”。公司的偏光片基膜是偏光片離型膜和保護膜的重要原料之一。目前，它與下游優質供應商（杉金光電、恒美光電、三利譜等）建立了密切的合作關系，共同推動偏光片保護膜/離型膜的定位進程。相關產品正在逐月增加。謝謝你的關注！

問題6：你好，董事會秘書，公司的核心技術人員在企業、大學和科研機構之間流動。請談談確保核心技術人員穩定的措施。謝謝你的回復。

回復:尊敬的投資者，你好！公司與高校、科研機構的聯合研發和人員交流機制旨在共享研發平臺，有效促進學術研究和人才培訓，不涉及核心技術人員的流失。此外，為保證核心人才的穩定性，公司為每位員工設計專業和管理雙渠道職業發展規劃，加強企業文化建設，持續實施股權激勵計劃，建立企業與管理、核心技術（業務）人員的利益共享機制。謝謝你的關心！

問題7：歐盟“Fit for 55”政策對公司有什么影響？

回復:親愛的投資者，你好！2023年4月18日，歐洲議會批準了“Fit for 55“2030年一攬子氣候計劃中的許多關鍵立法，包括改革碳排放交易系統、糾正碳邊境調整機制等相關規則。在此背景下，預計中國的碳配額和減排系統將進一步完善，為新能源材料行業的相關產品帶來持續的增長驅動力。謝謝你的關注！

問題8：對不起，股價是公司經營的晴雨表。年報上的美好成績與二級市場股價創下新低相對應。公司如何保護中小投資者的權益？公司真誠面對中小投資者嗎？公司的發展前景如何？

回復:尊敬的投資者，你好！二級市場的股價受宏觀經濟、市場環境、行業周期、投資預期等因素的影響。請理性投資。未來，公司將繼續專注于化工新材料的研發、生產和銷售，積極融入產業鏈綠色轉型升級，加快實施“1+3”發展戰略，不斷提高高附加值產品的業務規模和比例，努力回報投資者穩定優異的業績，感謝您的關注！

問題9：公司2022年海外收入能否介紹？

回復:親愛的投資者，你好！公司2021年海外直銷收入1.78億元，2022年海外直銷收入2.30億元，增長率近30%。未來，公司將繼續加強國際市場拓展，擴大海外市場銷售規模。謝謝你的關注！

問題10：2022年毛利率下降的原因是什么？

回復:尊敬的投資者，你好！2022年，受全球經濟低迷、國內房地產市場低迷等諸多因素影響，終端消費品市場購買力大幅下降。此外，物流運輸局部受阻，終端品牌廠商加強庫存控制，導致光電顯示、消費電子等產業鏈市場需求萎縮，公司相關中低端產品同質化競爭加劇，導致毛利率下降。未來，公司將繼續提高高附加值產品的銷售比例，優化產品結構，努力提高綜合盈利能力，感謝您的關注！

三、其他事項

感謝投資者積極參與公司的業績簡報。歡迎投資者繼續通過投資者關系電話和上海E互動平臺與公司互動。衷心感謝投資者對公司的長期關注和支持！

特此公告。

四川東方科技集團有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-050

轉債代碼：113064 轉債簡稱:東材轉債

四川東方科技集團有限公司

利用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

提示重要內容

● 中國工商銀行股份有限公司成都郫都支行現金管理受托人

● 現金管理金額:2000萬元(人民幣)

● 現金管理產品名稱:中國工商銀行匯率區間累計法人民幣結構性存款產品-2023年專戶第200期G款

● 現金管理期：92天

● 審議程序：2023年3月28日，四川東方科技集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其子公司計劃在保證募集資金投資項目(以下簡稱“募集資金項目”)建設進度和資金需求的前提下，使用不超過6億元的閑置募集資金進行現金管理。資金可滾動使用；現金管理期限自2022年股東大會審議批準之日起至2023年股東大會審議批準之日止。

一、現金管理概況

(一)現金管理目的

公司擬在保證募集項目建設進度和資金需求的前提下，合理利用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，可有效降低募集資金閑置成本，提高募集資金的保值增值能力，增加公司的投資收益。

(二)資金來源

1、現金管理的資金來源是公司暫時閑置的募集資金。

2、籌集資金的基本情況

①2020年非公開發行股票募集資金

根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準四川東方科技集團有限公司非公開發行股票的批準》(證監會許可證[2021]735號)，公司采用非公開發行股票的方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股66、464、471股，每股發行價為人民幣11.54元，募集資金總額為766、999、995.34元。扣除承銷費和保薦費6.44、25萬元(含稅)(不含前期已支付費用5萬元)后，募集資金為760元、555元、745.34元，扣除前期已支付的保薦費、審計費、律師費、法定信息披露費等發行費用1.396、464.47元(含稅)后，募集資金凈額為759。280.87元。實際募集資金凈額加上非公開發行股票發行費用，可扣除增值稅進項稅443、814.02元，募集資金凈額(不含稅)總額為759元、603元、094.89元。致同會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司非公開發行股票的資金到位情況，并于2021年4月16日發布了《四川東材科技集團有限公司非公開發行股票募集資金驗資報告》(致同驗字(2021)第510C00185號)。

②2022年公開發行可轉換公司債券募集資金

根據中國證券監督管理委員會發布的《關于批準四川東方科技集團有限公司公開發行可轉換公司債券的批準》(證監會許可證[2022]2410號)，公司公開發行可轉換公司債券1400萬張，面值100元，募集資金總額1.4萬元，扣除承銷保薦費13.867元。924.53元(不含稅)，實際募集資金為人民幣1、386、132、075.47元。上述到位資金扣除律師、會計師、信用評級、信息披露、發行登記、公證、彩票、材料生產等其他發行費用2.027、358.49元(不含稅)后，實際募集資金凈額為1、384、104、716.98元。致同會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司公開發行可轉換公司債券的資金到位情況，并于2022年11月22日發布了《四川東材科技集團有限公司公開發行可轉換公司債券認購資金實收驗資報告》(致同驗字(2022)第510C00707號)。

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，公司及其子公司已按照有關規定將募集資金存入募集資金專用賬戶，并與中信建設投資證券有限公司（以下簡稱“發起人”）、募集資金專戶開戶銀行共同簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

(三)現金管理產品的基本情況

■

(四)公司內部控制現金管理相關風險

金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司購買的銀行現金管理產品可能受到貨幣政策、流動性風險、信用風險等因素的影響，投資回報有一定的不確定性。公司采取的風險控制措施如下：

1、公司將在保證募集項目建設進度和資金需求的前提下，制定募集項目資金計劃，充分預留項目建設資金，嚴格評估篩選銀行現金管理產品的安全性、期限和收益，謹慎選擇合適的銀行現金管理產品。

2、公司財務部是現金管理的實施部門，實時分析和跟蹤銀行現金管理產品的進展情況，嚴格控制資金安全風險；公司審計部是現金管理的監督部門，負責銀行現金管理產品的合規審計，并監督具體的投資審批流程。公司董事會辦公室為現金管理信息披露部門，按照有關法律法規的要求，及時披露募集資金現金管理的進展情況。

3、現金管理的經營崗位實行權限分離，不同崗位的員工在發起申請、投資審批、資金收支、會計記賬等過程中進行經營，避免人為經營風險。

4、公司獨立董事、監事會、發起人有權監督檢查上述現金管理的實施情況，必要時可聘請專業機構進行審計。

二、現金管理的具體情況

(一)現金管理合同主要條款

1、中國工商銀行匯率區間累計法人民幣結構性存款產品-2023年第200期G型專戶型

■

（2）現金管理的資金投資

2023年第200期G(產品代碼:23ZH200G)本金部分納入中國工商銀行內部資金統一運營管理，收入部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產品，產品收入與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內的表現掛鉤。

(三)利用閑置募集資金進行現金管理的專項說明

公司利用閑置募集資金進行現金管理，在確保募集項目正常推進和募集資金安全的前提下，現金管理金額為2000萬元，產品發行人可以提供資本保護承諾，滿足高安全性、良好流動性的現金管理需求，有助于提高募集資金保存增值能力，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金的使用。

(四)風險控制分析

公司使用閑置募集資金進行現金管理，購買的銀行現金管理產品屬于資本保護浮動收入類型，產品發行人可以提供資本保護承諾，滿足高安全性、良好流動性的現金管理要求，受托人信用狀況良好，財務狀況良好，無不良誠信記錄。公司財務部將及時分析和跟蹤現金管理產品的投資方向和項目的進展情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。

三、現金管理受托人的情況

現金管理受托人為中國工商銀行股份有限公司，屬于上市金融機構，股票代碼為：601398。董事會對受托人進行了必要的理解和調查，受托人與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人無關。

四、對公司的影響

截至2023年3月31日，公司資產負債率為53.12%，不存在同時購買大額銀行理財產品的情況。

單位：元

■

根據新金融工具標準，公司計劃購買銀行現金管理產品將根據產品協議的具體內容，在資產負債表中列為“交易金融資產”或“貨幣基金”科目，現金管理收入將計入投資收入，具體以會計師事務所年度審計結果為準。

五、風險提示

本公司購買的現金管理產品屬于資本保全浮動收益類型，可能存在銀行破產破產帶來的清算風險，金融市場受貨幣政策、流動性風險、信用風險等因素的影響，投資收益存在一定的不確定性。

請謹慎決策，防范投資風險。

六、監事會、獨立董事、保薦機構的決策程序和意見

2023年3月28日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關于利用閑置募集資金進行現金管理的議案》。2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》資金可滾動使用；現金管理期限自2022年股東大會審議批準之日起至2023年股東大會審議批準之日止。股東大會授權公司管理層在授權金額范圍內辦理募集資金現金管理的具體事項，包括但不限于確定現金管理金額、投資期限、選擇金融產品、簽訂合同、協議等具體事項。股東大會授權公司管理層在授權金額范圍內辦理募集資金現金管理的具體事項，包括但不限于確定現金管理金額、投資期限、選擇金融產品、簽訂合同、協議等具體事項。公司監事會、獨立董事、贊助商對上述事項發表了明確的同意。2023年3月30日，公司在《中國證券報》上發表了詳細信息、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告(編號:2023-026)。

七、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現金管理

金額：萬元

■

特此公告。

四川東方科技集團有限公司董事會

2023年6月6日