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南威軟件有限公司關于為控股子公司銀行授信提供擔保的進展公告
證券代碼：603636 簡稱證券:南威軟件 公告編號：2023-029
南威軟件有限公司
關于為控股子公司銀行授信提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔保人名稱及是否為上市公司關聯(lián)人：福建萬福信息技術有限公司（以下簡稱“福建萬福信息”）是南威軟件有限公司（以下簡稱“南威軟件”或“公司”）的控股子公司（持股比例為51%）。本擔保無相關擔保。
●擔保金額和實際提供的擔保余額：擔保金額為2000萬元。截至本披露日，公司實際為上述子公司提供的擔保余額為970.14萬元。本擔保事項后的累計擔保金額在股東大會批準的擔保金額范圍內(nèi)。
●本擔保是否有反擔保：公司為福建萬福信息技術有限公司向招商銀行有限公司福州分行申請綜合信用擔保，其他股東劉旭英、朱偉仙、福州高新區(qū)中創(chuàng)信息技術合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為公司提供反擔保。
●逾期對外擔保累計數(shù)量：0。
一、本次擔保概述
(一)保證基本情況
2023年5月30日，公司與招商銀行股份有限公司福州分行簽署了《最高不可撤銷擔保書》。公司向招商銀行股份有限公司福州分行(以下簡稱“招商銀行”)提供人民幣2000萬元的連帶責任擔保。
（2）已完成的審議程序
2023年4月19日和2023年5月11日，公司分別召開了第四屆董事會第26次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司預計2023年為子公司提供擔保的議案》自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，擔保金額有效。獨立董事對擔保事項發(fā)表了同意的獨立意見。
上述擔保文件簽署后，公司的擔保義務增加，因為相關業(yè)務尚未實際發(fā)生。截至目前，公司對福建萬福信息的擔保余額為970.14萬元，可用擔保金額為4000萬元。
本擔保事項和金額在公司已履行審批程序的擔保金額內(nèi)，不需要履行其他審批程序，符合有關規(guī)定。
二是被擔保人的基本情況
1、公司名稱：福建萬福信息技術有限公司
2、91350100MA2Y8UH7統(tǒng)一社會信用代碼
3、成立時間：2017年5月12日
4、注冊地址：福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路萬能大樓7層709單元
5、法定代表人：劉旭穎
6、注冊資本：2040.8163萬元
7、業(yè)務范圍/主要業(yè)務：數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；物聯(lián)網(wǎng)應用服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能基礎軟件開發(fā)；云計算設備技術服務；智能水務系統(tǒng)開發(fā)；信息技術咨詢服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息系統(tǒng)集成服務；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)；區(qū)塊鏈技術相關軟件與服務；人工智能基礎資源與技術平臺；網(wǎng)絡技術服務；工程管理服務；軟件銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；固體廢物檢測儀器銷售；環(huán)境應急技術設備銷售；固體廢物處理；污水處理及其再生利用；水污染物監(jiān)測儀器銷售；環(huán)境監(jiān)測專用儀器銷售；環(huán)境保護專用儀器銷售；再生資源加工；再生產(chǎn)廢金屬處理；；生態(tài)環(huán)境材料銷售、空氣污染監(jiān)測檢測儀器銷售、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測檢測儀器銷售、海洋水質(zhì)和生態(tài)環(huán)境監(jiān)測儀器銷售、環(huán)境應急檢測儀器銷售、水污染控制、環(huán)境保護監(jiān)測、計算機軟硬件及外圍設備制造、互聯(lián)網(wǎng)設備銷售、網(wǎng)絡設備銷售、信息安全設備銷售、物聯(lián)網(wǎng)設備銷售、電子產(chǎn)品銷售、電子元件批發(fā)、通信設備銷售、海洋能源系統(tǒng)及設備銷售、光通信設備銷售、人工智能硬件銷售、建筑材料銷售、機械設備銷售、儀器銷售（依法須經(jīng)批準的項目除外，營業(yè)執(zhí)照依法獨立開展經(jīng)營活動)許可項目:房屋建設和市政基礎設施項目總承包(依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門批準的文件或許可證為準)。
8、被擔保人最近一年又一年的財務數(shù)據(jù)
單位：人民幣 萬元
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9、重大或有影響被擔保人償債能力的事項(包括擔保、抵押、訴訟和仲裁)：無。
10、被擔保人與上市公司的關系：福建萬福信息是公司的控股子公司，持股比例為51%。
三、擔保合同的主要內(nèi)容
公司與招商銀行股份有限公司福州分行簽署《最高不可撤銷擔保書》，主要內(nèi)容如下：
債權人：招商銀行股份有限公司福州分行
債務人：福建萬福信息技術有限公司
擔保人：南威軟件有限公司
最高本金保證:2000萬元
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
擔保范圍：擔保人提供的擔保范圍為招商銀行貸款及其他信用本金余額（最高限額為人民幣（資本）2000萬元），以及相關利息、罰息、復息、違約金、延遲履行、保理費用、擔保權和債權實現(xiàn)費用等相關費用。包括但不限于：
1、招商銀行(或招商銀行下屬機構(gòu))與授信申請人原簽訂的《授信協(xié)議》項下具體業(yè)務中尚未清償?shù)挠囝~；
2、招商銀行因履行商業(yè)匯票、信用證、保函/海關稅費支付擔保票據(jù)保付、提貨擔保函等支付義務，為信用申請人提前支付本金余額和利息、罰息、復息、違約金、延期履行金等。，并為信用申請人承兌的商業(yè)匯票提供保貼形成的信用申請人對招商銀行的債務；
3、在保理業(yè)務項目下，招商銀行轉(zhuǎn)讓給信貸申請人的應收賬款債權及相應的逾期違約金（滯納金）、延遲履行金及/或招商銀行向信貸申請人支付的基本收購款(基本承購款)及相關保理費用，具有自有資金或其他合法來源資金；
4、招商銀行委托的本金余額及利息、罰息、復息、違約金、延期履行金等。在《信用協(xié)議》項下的貿(mào)易融資業(yè)務；
5、招商銀行在信貸協(xié)議項下為信貸申請人辦理委托證書、委托境外融資或跨境貿(mào)易直通車等跨境聯(lián)動貿(mào)易融資業(yè)務時，按照具體業(yè)務文本（無論是否發(fā)生在信貸期間）和利息、罰息、復息、違約金、延遲履行金等。；
6、招商銀行應當要求信用申請人開立信用證后，委托招商銀行其他分支機構(gòu)向受益人轉(zhuǎn)讓信用證的，招商銀行應當履行信用證下開證行的義務，為信用申請人提前支付預付款項、進口外匯押注、提貨擔保債務本金余額及利息、罰息、復息、違約金及延期履行金；
7、信貸申請人在衍生產(chǎn)品交易、黃金租賃業(yè)務等項下對招商銀行承擔的全部債務；
8、招商銀行發(fā)放的貸款本金余額及相應利息、罰息、復息、違約金、延期履行金等。根據(jù)《授信協(xié)議》項下的具體業(yè)務文本；
9、招商銀行實現(xiàn)擔保權和債權所發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、公告費、送達費、差旅費、申請強制執(zhí)行證書費等)。)及其他所有相關費用。
擔保責任期：擔保人的擔保責任期為每筆貸款或其他融資或招商銀行在本擔保書生效之日起至《信用協(xié)議》項下轉(zhuǎn)讓的應收賬款債權的到期日或每筆預付款的預付款日再增加三年。任何具體的信用延期，保證期將延長至延期屆滿后再增加三年。
四、反擔保合同的主要內(nèi)容
甲方(擔保人)：南威軟件有限公司
乙方(反擔保人)：福州高新區(qū)眾創(chuàng)信息技術合伙企業(yè)(有限合伙)
丙方(反擔保人)：劉旭穎
丁方(反擔保人)：朱偉仙
反擔保金額：2000萬元
反擔保方式：連帶責任擔保
反擔保期：三年。保證期自甲方債務人償還或承擔債務和費用之日起計算；債務人應向甲方支付的其他款項，自約定的履行期屆滿之日起計算。
反擔保范圍：甲方（擔保人）代表債務人償還或承擔的主要合同，包括但不限于付款、違約金、損害賠償、實現(xiàn)債權的費用；甲方向債務人追償費用。
五、擔保的必要性和合理性
本擔保是控股子公司滿足日常經(jīng)營需要的必要擔保，有利于其穩(wěn)定經(jīng)營和長期發(fā)展。該擔保的履行對公司的發(fā)展和效率提高起著積極的作用。被擔保企業(yè)具有正常的債務償還能力，不存在影響其償還能力的重大或重大事項。福建萬福信息是公司的控股子公司。其他股東劉旭英、朱偉仙、福州高新區(qū)中創(chuàng)信息技術合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為公司提供公平平等的反擔保。本擔保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和股東的利益。
六、董事會意見
董事會認為，上述擔保公司是公司的控股子公司，業(yè)務正常，可以有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高其融資能力，滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司未違反《上市公司監(jiān)管指引》第8號上市公司資本交易和對外擔保監(jiān)管要求的規(guī)定；擔保事項經(jīng)董事會在股東大會授權范圍內(nèi)審議批準后執(zhí)行，上市公司權益不受損害。
七、對外擔保累計數(shù)量和逾期擔保累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其全資或控股子公司對外擔保總額（包括未使用貸款金額）為74896萬元，占公司最近一期審計凈資產(chǎn)的27.84%。上述擔保總額均為公司對全資或控股子公司的擔保。公司未向控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保，公司無逾期擔保。
特此公告。
南威軟件有限公司
董事會
2023年6月6日
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