資訊頻道
中際聯合（北京）科技股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告
證券代碼：605305 證券簡稱：中際聯合 公告編號：2023-046
中際聯合（北京）科技股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次現金管理受托方：招商銀行股份有限公司北京通州分行
● 本次委托現金管理金額：人民幣1,300.00萬元
● 本次現金管理產品名稱：招商銀行點金系列看漲兩層區間21天結構性存款
● 現金管理期限：21天
● 履行的審議程序：中際聯合（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第三屆董事會第二十八次會議及第三屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保募投項目所需資金正常使用和保證募集資金安全的前提下，對不超過人民幣15,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了明確的同意意見，保薦人中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。詳細內容見公司于2023年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-025）。
一、前次使用募集資金進行現金管理到期贖回的情況
公司于2023年4月28日向招商銀行股份有限公司北京通州分行認購了招商銀行點金系列看跌兩層區間26天結構性存款人民幣1,500.00萬元。具體詳見公司于2023年5月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-034）。
上述理財產品于2023年5月31日到期贖回，收回本金人民幣1,500.00萬元，獲得理財收益人民幣2.78萬元，具體情況如下：
■
二、本次現金管理概況
（一）現金管理目的
為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用、為公司及股東獲取更多的回報等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
（二）資金來源
1、資金來源
本次現金管理的資金來源為公司部分閑置的募集資金。
2、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準中際聯合（北京）科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]278號），公司實際發行人民幣普通股2,750萬股，每股面值1元，實際發行價格人民幣37.94元/股，募集資金總額為人民幣1,043,350,000.00元，扣除發行費用人民幣74,009,433.75元（不含增值稅）后的募集資金凈額為969,340,566.25元，大信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《驗資報告》(大信驗字[2021]第3-00017號)對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗。公司已與保薦人及存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。
（三）人民幣現金管理產品的基本情況
■
（四）公司對現金管理相關風險的內部控制措施
本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策。盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能出現的投資風險，公司擬采取措施如下：
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據上海證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。
公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。
三、本次現金管理的具體情況
（一）現金管理產品合同主要條款
2023年6月6日，公司認購了招商銀行股份有限公司北京通州分行的招商銀行點金系列看漲兩層區間21天結構性存款，認購結構性存款金額1,300.00萬元，具體情況如下：
■
（二）使用募集資金現金管理的說明
本次公司使用閑置募集資金購買的投資產品屬于保本型理財產品，本次委托理財經評估符合募集資金現金管理的使用要求，不影響募投項目日常運行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。
四、本次委托現金管理受托方的情況
公司委托的受托方招商銀行股份有限公司為已上市金融機構。上述現金管理受托方與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。
五、對公司的影響
1、公司最近一年又一期主要財務指標
單位：萬元人民幣
■
2、截至2023年6月6日，公司募集資金理財產品余額為人民幣14,170.00萬元。公司最近一期（即2023年3月31日）負債總額為32,049.43萬元，資產負債率為12.84%，處于合理水平，公司不存在大額負債的同時購買大額理財產品的情形。從負債結構看，公司應付票據、應付賬款、合同負債合計占負債總額的比例為81.20%，無銀行借款，公司負債主要系經營往來形成，結構合理。公司為充分發揮募集資金使用效率、適當增加收益、減少財務費用、為公司及股東獲取更多的回報等目的，在確保不影響公司正常經營、不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。
3、根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司購買的理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。
六、風險提示
公司使用閑置募集資金進行現金管理時，將選擇安全性高、流動性好、風險較低的保本型理財產品。盡管理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，短期收益不能保障。敬請廣大投資者注意投資風險。
七、決策程序的履行
公司于2023年4月20日召開第三屆董事會第二十八次會議及第三屆監事會第二十一次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保募投項目所需資金正常使用和保證募集資金安全的前提下，對不超過人民幣15,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度及有效期內，資金可循環滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。本事項屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。公司獨立董事發表了明確的同意意見，保薦人中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。詳細內容見公司于2023年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯合（北京）科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-025）。
八、截至本公告日，公司最近十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理情況
單位：萬元人民幣
■
注：最近一年凈資產、最近一年凈利潤為2022年度經審計財務報告數據。
特此公告。
中際聯合（北京）科技股份有限公司
董事會
2023年6月6日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2