人物頻道
海天水務(wù)集團(tuán)公司股份有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期收回狀況：海天水務(wù)集團(tuán)公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“海天股份”）于近日到期收回一部分募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢總計(jì)5,000萬(wàn)余元，接到盈利25.52萬(wàn)余元。
● 履行決議程序流程：公司在2022年8月24日舉辦第三屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議，決議并通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及募資安全的情況下，應(yīng)用不得超過(guò)10,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）閑置募集資金選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品，決定自企業(yè)第三屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議審議根據(jù)之日起12個(gè)月合理，并受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度內(nèi)落實(shí)措施和辦理事宜。公司獨(dú)立董事、承銷商均對(duì)于此事發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月25日公布的《海天股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-058）。
一、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況
公司在2023年3月7日應(yīng)用2,500萬(wàn)余元閑置募集資金買了華泰證券股份有限責(zé)任公司聚益第23513號(hào)（中證1000）收益憑證，并交于日應(yīng)用2,500萬(wàn)余元閑置募集資金買了華泰證券股份有限責(zé)任公司聚益第23038號(hào)（期貨）收益憑證，詳細(xì)公司在2023年3月9日公布的《海天股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。公司在近日取回以上投資理財(cái)本錢5,000萬(wàn)余元，得到理財(cái)產(chǎn)品收益25.52萬(wàn)余元。此次期滿贖出詳情如下：
企業(yè)：萬(wàn)余元
二、截止到本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
企業(yè)：萬(wàn)余元
特此公告。
海天水務(wù)集團(tuán)公司股份有限公司股東會(huì)
2023年6月9日
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