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永悅科技股份有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 永悅科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“永悅科技”）于2023年6月9日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十二次會議表決通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司增加部分閑置募集資金不超過5,000萬元（含5,000萬元）臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過 12 個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準永悅科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]755號）批準，公司首次公開發行人民幣普通股3,600萬股，每股發行價6.75元，募集資金總額為24,300.00萬元，扣除各項發行費用3,089.62萬元后的實際募集資金凈額為21,210.38萬元。上述資金于2017年6月8日全部到位，已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了致同驗字（2017）第351ZA0013號《驗資報告》。公司在銀行開設了專用賬戶對該募集資金實行專戶管理。
二、募集資金投資項目的基本情況
2023年5月22日，公司召開的2022年度股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。根據上述議案及招股說明書的披露，公司首次公開發行股票募集資金用于以下募投項目：
單位：萬元
注：研發中心項目已于2020年結項。
三、本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金的使用效率減少銀行短期借款，降低財務成本及公司運營成本，維護公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬增加閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）用于暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內。
部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金到期前，公司將其及時歸還至募集資金專戶。如因募集資金投資項目需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金等提前歸還至募集資金專戶，以確保募集資金投資項目的正常運行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換債券等交易。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
四、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
2022年9月13日，公司召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。同意使用部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。
截至本公告日，上述暫時補充流動資金的募集資金尚未到期。尚未到期的暫時補充流動資金主要用于購買原材料等經營性支出。公司不存在到期未歸還募集資金的情況，也不存在到期不能歸還募集資金的風險，若募集資金投資項目實施進度超過目前的預計進度，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款將該部分資金及時歸還至募集資金專戶，以確保項目進展。
五、審議程序及合規性
本事項經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過，表決結果8票贊成、0 票反對、0票棄權，公司獨立董事發表了獨立意見；經公司第三屆監事會第二十二次會議審議通過，表決結果 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權；公司保薦機構興業證券股份有限公司發表了核查意見。符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》的有關規定。
六、 專項意見說明
1.監事會意見
監事會對本事項認真審查后，發表如下意見：公司本次增加部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金是可行的，有利于維護公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。
2．獨立董事意見
公司獨立董事對本事項認真審查后，發表如下意見：公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金用于與主營業務相關的經營活動，有利于提高資金使用效率，降低財務費用，符合公司及投資者利益。公司承諾若募集資金項目因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，將及時歸還暫時補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目實施進度，不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途情況。公司本次增加閑置募集資金暫時補充流動資金的事項相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求。
我們同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，將不超過5,000萬元（含5,000萬元）閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內。
3.保薦機構意見
保薦機構認真審查后發表了如下意見：公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，由獨立董事發表明確同意意見，已履行必要的審批程序；本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金系用于與主營業務相關的生產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的有關規定。
綜上，保薦機構對公司本次增加部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金事項無異議。
特此公告。
永悅科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-029
永悅科技股份有限公司
第三屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 公司全體監事出席了本次會議。
● 本次監事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。
一、 監事會會議召開情況
永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十二次會議通知于2023年5月29日以通訊方式通知了全體監事，本次監事會于2023年6月9日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由公司監事會主席許昭賢主持，本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事經認真審議，本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了如下決議：
（一）、審議通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：贊成3票、反對0票、棄權0票。
經審核，監事會認為：公司本次增加部分閑置募集資金不超過5,000.00萬元（含5,000.00萬元）暫時補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本。本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金是可行的，有利于維護公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。
本議案的具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的《永悅科技股份有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
特此公告。
永悅科技股份有限公司監事會
2023年6月10日
證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-028
永悅科技股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司全體董事出席了本次會議。
● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票
一、董事會會議召開情況
永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議通知于2023年5月29日以郵件和電話方式通知了全體董事，本次董事會于2023年6月9日在公司七樓會議室以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。會議由公司董事長陳翔先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。
本次董事會經過了適當的通知程序，會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。
一、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）、審議通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：贊成8票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《永悅科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-027）。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
特此公告。
永悅科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
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