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招商基金管理有限公司關(guān)于其基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
根據(jù)《證券投資基金公開募集經(jīng)營管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同、招股說明書等規(guī)定，經(jīng)基金托管人同意后，履行規(guī)定的審批程序招商基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)管理的部分公募基金參與了常州時創(chuàng)能源有限公司(以下簡稱“時創(chuàng)能源”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的線下認購。華泰聯(lián)合證券有限公司是時創(chuàng)能源發(fā)行的主承銷商，是公司部分公募基金托管人的關(guān)聯(lián)方。華泰聯(lián)合證券有限公司是時創(chuàng)能源發(fā)行的主承銷商，是公司部分公募基金托管人的關(guān)聯(lián)方。時創(chuàng)能源發(fā)行價格為19.2元/股，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果協(xié)商確定，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素。
根據(jù)法律法規(guī)和基金合同，2023年6月20日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票及科技創(chuàng)新板上市線下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》，公司公開發(fā)行基金配置信息公告如下:
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如有疑問，請撥打客戶服務(wù)熱線:400-887-955(免費長途電話費)或登錄網(wǎng)站www.cmfchina.com 獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：公司承諾管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。投資者投資公司管理的基金時，應(yīng)仔細閱讀基金合同、招股說明書等法律文件，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年6月21日
招商全指醫(yī)療器械交易開放指數(shù)證券
投資基金發(fā)起聯(lián)接基金合同生效公告
2023年6月21日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
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注：自基金合同生效之日起，基金管理人正式開始管理基金。
2.籌集資金
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注：1、基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人不持有基金；基金經(jīng)理不持有基金；
2、募集期間發(fā)生的信息披露費、律師費、會計費由基金管理人承擔(dān)，不再從基金資產(chǎn)中支付。
3.發(fā)起基金發(fā)起基金持有股份
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注：1、上述股份總數(shù)為扣除認購費并包括利息結(jié)轉(zhuǎn)股份后的股份總數(shù)；
2、本基金的發(fā)起基金提供商僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)網(wǎng)點查詢打印交易確認表，也可以通過基金經(jīng)理網(wǎng)站查詢打印（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話(400-887-955)查詢交易確認情況。
2、基金申請認購贖回的具體時間，由基金管理人在認購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒體上發(fā)布公告。
招商基金管理有限公司
2023年6月21日
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