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山東道恩高分子材料有限公司關于利用閑置募集資金進行現金管理進展的公告
證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2023-064
債券代碼：128117 債券簡稱：道恩轉債
山東道恩高分子材料有限公司
利用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩聚合物材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年3月27日召開第四屆董事會第30次會議和第四屆監事會第21次會議。2023年5月8日召開2022年股東大會，審議通過了《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理額度和期限的議案》閑置募集資金的現金管理金額從4億元調整到3億元，自2022年股東大會批準之日起12個月內有效。在上述限額和期限內，資金可以回收滾動，授權公司董事長簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。在上述限額和期限內，資金可以回收滾動使用，并授權公司董事長簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
一、 現金管理產品的基本情況
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二、關聯關系說明
該公司與東亞銀行無關。
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
1、雖然公司購買的金融產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，因此投資的實際回報是不可預測的。
3、相關人員的操作風險。
(二)針對投資風險，擬采取以下措施:
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規對投資產品進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金安全。公司將定期向董事會報告投資情況。公司將按照深圳證券交易所的有關規定披露金融產品的購買和損益。
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤產品投資方向和項目進展情況。如發現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部門負責檢查和監督公司募集資金的使用和保管。
3、獨立董事、監事會有權監督檢查投資資金的使用情況。在公司審計部門核實的基礎上，公司獨立董事、監事會認為有必要的，可以聘請專業機構 進行審計。
四、利用閑置募集資金進行現金管理對公司的影響
公司堅持標準化經營，在確保募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收入，為公司和股東獲得更多的回報。
5.公司在公告前12個月使用募集資金進行現金管理(包括本公告)
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注1：(1)期末價格≤執行價格時，投資者到期年化收益率=0%；
(2)期末價格＞執行價格時，投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價格。
注2：(1)期末價格≤執行價格時，投資者到期年化收益率=1.6%；
(2)期末價格＞執行價格時，投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%)，其中X是期末/期初的價格。
六、備查文件
相關理財產品說明書。
特此公告。
山東道恩高分子材料有限公司董事會
2023年6月21日
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