證券代碼：603385 證券簡(jiǎn)稱：惠達(dá)衛(wèi)浴 編號(hào)：2023-036

惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：惠達(dá)住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠達(dá)住工”），系惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立的控股子公司，公司持有其41%股權(quán)。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供擔(dān)保的余額：公司本次為惠達(dá)住工提供擔(dān)保金額為人民幣2,000萬(wàn)元。截止本公告披露日，公司已實(shí)際為惠達(dá)住工提供的擔(dān)保余額為人民幣4,000萬(wàn)元（含本次），公司累計(jì)為子公司提供擔(dān)保的余額為人民幣6,400萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)施后的累計(jì)擔(dān)保金額均在公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為滿足控股子公司惠達(dá)住工的經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司與中信銀行股份有限公司唐山分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行唐山分行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號(hào)：2023信銀石最高額保證合同字第113958號(hào)），約定為惠達(dá)住工向中信銀行唐山分行申請(qǐng)人民幣2,000萬(wàn)元的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，保證期間自主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在反擔(dān)保情況。本次授信額度不等于惠達(dá)住工實(shí)際融資金額，具體融資時(shí)間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)惠達(dá)住工實(shí)際資金需求情況確定。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為惠達(dá)住工提供的擔(dān)保余額為人民幣4,000萬(wàn)元（含本次）。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2023年4月20日、2023年5月11日召開(kāi)了公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，同意控股子公司惠達(dá)住工2023年度向銀行申請(qǐng)不超過(guò)1.5億元的綜合授信額度，公司擬為其提供不超過(guò)1.5億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保（含已生效未到期的額度）。有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi)，無(wú)需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。擔(dān)保對(duì)象的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債率等未發(fā)生顯著變化。

二、被擔(dān)保人及關(guān)聯(lián)方基本情況

1.名稱：惠達(dá)住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司

2.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

3.住所：河北省唐山市豐南區(qū)豐南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園廣源街1號(hào)

4.法定代表人：王彥慶

5.注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元

6.成立日期：2018-06-04

7.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：建筑陶瓷制品加工制造；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；家用電器銷售；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品銷售；建筑裝飾材料銷售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；衛(wèi)生潔具研發(fā)；衛(wèi)生潔具制造；衛(wèi)生潔具銷售；衛(wèi)生陶瓷制品制造；日用家電零售；工程管理服務(wù)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；對(duì)外承包工程；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；建筑材料銷售（不含砂石料）；家用電器研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程勘察；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

8.與公司關(guān)系：與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立的控股子公司。

9.主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額11,996.62萬(wàn)元，負(fù)債總額11,105.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)891.10萬(wàn)元。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為10,199.21萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-992.25萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）

截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額12,745.27萬(wàn)元，負(fù)債總額12,285.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)460.05萬(wàn)元。2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1,312.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-407.29萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1.保證人（甲方）：惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司

2.債權(quán)人（乙方）：中信銀行股份有限公司唐山分行

3.債務(wù)人：惠達(dá)住宅工業(yè)設(shè)備（唐山）有限公司

4.債權(quán)最高額度：最高債權(quán)本金人民幣2,000萬(wàn)元和相應(yīng)的利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金以及為實(shí)現(xiàn)債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利等所發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用之和。

5.保證方式：連帶責(zé)任保證

6.保證期間：自主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

7.保證范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

1.本次擔(dān)保是根據(jù)惠達(dá)住工發(fā)展需要合理制定的，有利于促進(jìn)其業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體利益。

2.惠達(dá)住工當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況正常，無(wú)重大違約情形，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，不存在影響償債能力的重大或有事項(xiàng)，其具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

本次預(yù)計(jì)2023年度申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保事項(xiàng)，所涉及的被擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，資信狀況良好。公司為控股子公司惠達(dá)住工提供擔(dān)保有利于該公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同時(shí)，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

本次董事會(huì)會(huì)議之前，公司已就本次董事會(huì)審議的關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行了充分的溝通，并提交了相關(guān)文件，我們一致認(rèn)為公司為控股子公司惠達(dá)住工申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保有助于金融機(jī)構(gòu)授信的順利實(shí)施，不存在損害公司及股東的利益，尤其是中小投資者利益的情形，同意將有關(guān)議案提交董事會(huì)審議。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司為控股子公司惠達(dá)住工2023年度預(yù)計(jì)申請(qǐng)綜合授信額度及提供擔(dān)保事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，有利于其盡快獲得滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要的資金，且財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，符合公司經(jīng)營(yíng)和整體發(fā)展需要。被擔(dān)保方具備償還相關(guān)貸款的能力，不存在與相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相違背的情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉(zhuǎn)移和利益輸送情況。公司董事會(huì)對(duì)本事項(xiàng)進(jìn)行審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。因此，我們同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)外提供的擔(dān)保余額為人民幣6,400萬(wàn)元（含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.64%。公司及下屬子公司均不存在逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

特此公告。

惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司董事會(huì)

2023年6月28日