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陜西中天火箭科技有限公司關于2022年公司權益分配實施公告
證券代碼：003009 證券簡稱：中天火箭 公告編號：2023-030
債券代碼：127071 債券簡稱:天箭轉債
陜西中天火箭科技有限公司
關于2022年公司權益分配實施公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
陜西中天火箭科技有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度利潤分配方案已于2023年5月獲得 公司于9日召開 2022 年度股東大會審議通過，利潤分配公告如下：
1.股東大會審議通過利潤分配計劃
(一)公司2022年年度股東大會審議通過的利潤分配方案為:基于2022年12月31日公司總股本155、392、313股，每10股發現金紅利0.93元(含稅)，共分配現金股利14、451、485.1元，不發紅股，不增加公積金股本，剩余未分配利潤結轉。分配方案公布后至實施前，公司總股本因可轉換債券轉換、股份回購、股權激勵行權、再融資新股上市等原因發生變化的，按照“現金股息總額不變”的原則進行相應調整。
(2)2023年2月27日至2028年8月21日，公司可轉換債券(債券簡稱天箭可轉換債券，債券代碼:127071)。鑒于公司將于2022年實施年度股權分配，“天箭可轉換債券”于2023年6月15日披露了陜西中天火箭科技有限公司關于2022年股權分配實施的信息 暫停轉股的“天箭轉債”提示性公告(公告號:2023-023)，即公司自2023年6月16日起至股權分配登記日止暫停轉股。因此，公司現有總股本為155、393、068股（含755股可轉換債券）。由于公司可轉換債券暫停轉換，上述公司現有總股本與公司股權分配登記日的總股本數一致。
（3）本次實施的利潤分配計劃與股東大會批準的計劃一致；
(四)利潤分配時間不超過2個月，公司2022年年度股東大會通過利潤分配計劃。
二、實施權益分配方案
公司2022年年度股權分配方案為:以公司現有總股本155、393、068股為基礎，每10股向全體股東分配0.92995元現金(含稅；扣稅后，香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和個人和證券投資基金每10股發行0.83695元；持有限制股票、股權激勵限制股票和無限流通股的個人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時不扣除個人所得稅。當個人轉讓股票時，應納稅額【注】按其持股期限計算；持有限售股、股權激勵限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對香港投資者持有的基金份額征收10%，對內地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。
【注:按照先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月(含1個月)以內，每10股納稅0.18599元；持股1個月以上至1年(含1年)的，每10股納稅0.09300元；持股一年以上的，不需要納稅。】
三、分紅日期
股權分配登記日為：2023年6月29日，除權除息日為：2023年6月30日。
四、分紅分紅對象
分配對象為：截至2023年6月29日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記的全體股東。
五、權益分配方法
2023年6月30日，委托中國結算深圳分公司分配的a股股東現金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接轉入其資金賬戶。
六、咨詢機構
咨詢地址:陜西中天火箭科技有限公司證券事務部，陜西省西安市藍田縣藍關街易山路
咨詢聯系人：寧星華 許青山
電話：029-82829481
傳真：029-82829492
電子郵箱：[email protected]
七、備查文件
(一)陜西中天火箭科技有限公司2022年年度股東大會決議；
(二)陜西中天火箭科技有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議；
(三)中國結算深圳分公司確認分紅分紅具體時間安排的文件。
陜西中天火箭科技有限公司董事會
2023年6月19日
證券代碼：003009 證券簡稱：中天火箭 公告編號：2023-029
債券代碼：127071 債券簡稱:天箭轉債
陜西中天火箭科技有限公司
關于天箭轉債轉股價格調整的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 調整前轉股價格:53.11元/股
● 調整后轉股價格:53.02元/股
● 2023年6月30日，轉股價格調整的起始日期
中國證監會“證監會許可證”〔2022〕2022年8月22日，陜西中天火箭科技有限公司(以下簡稱“公司”)公開發行了4.95萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額49.5萬元。可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。
經深交所“深證”〔2022〕2022年9月19日，公司49500.00萬元可轉換公司債券在深圳證券交易所上市，簡稱“天箭可轉換債券”，債券代碼為“127071”。
1.股價調整依據
根據陜西中天火箭科技有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書（“募集說明書”）相關規定，可轉換債券發行后的“天箭可轉換債券”，當公司發行股票股息、股本、新股（不包括可轉換債券增加的股本）、當配股改變公司股份并分配現金股利時，轉股價格調整將按以下公式進行(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
股利或股本轉讓:P1=P0/(1)+n）；
增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
現金股利分配：P1=P0－D；
同時進行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0為調整前股價，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現金股息，P1為調整后股價。
當上述股份和/或股東權益發生變化時，公司將依次調整轉讓價格，并在深圳證券交易所網站和中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）指定的上市公司信息披露媒體上發布公告，并在公告中注明轉讓價格調整日、調整方法和暫停轉讓期（如有必要）。轉換價格調整日為可轉換債券持有人轉換申請日或轉換股票登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執行。
當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情況，使公司的股份類別、數量和/或股東權益發生變化，可能影響可轉換債券持有人的債權利益或衍生權益時，公司將根據具體情況，按照公平、公平、公平的原則調整可轉換債券持有人權益，充分保護可轉換債券持有人權益。根據當時國家有關法律、法規和證券監管部門的有關規定，制定轉股價格調整的相關內容和操作辦法。
2023年4月13日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十九次會議，審議通過了《2022年公司利潤分配方案議案》、2023年5月9日召開的2022年年度股東大會全部審議通過〈2022年年度利潤分配計劃〉該公司擬于2022年12月31日以公司總股本155、392，以313股為基數，每10股發現金紅利0.93元(含稅)。
2023年6月15日，公司披露了陜西中天火箭科技有限公司關于2022年權益分配實施的信息 《天箭轉債暫停轉股提示公告》(公告號:2023-023)，即公司自2023年6月16日起至股權分配登記日止暫停轉股。因此，公司現有總股本為155、393、068股(含755股可轉換債券)。
根據上述情況，公司2022年年度股權分配計劃為0.92995元人民幣現金，基于公司現有總股本155、393、068股。
二、股價調整結果
根據《募集說明書》的有關規定，按以下公式調整轉股價格(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
現金股利分配：P1=P0－D；
其中：P0調整前轉股價：53.11元/股， D為每股派現金股利：0.092995元/股，P1為調整后轉股價。
P1=53.1-0.092995=53.02元/股
根據以上情況，“天箭轉債”的轉股價格將從原來的53.11元/股調整為53.02元/股。調整后的“天箭轉債”轉股價格自2023年6月30日起生效。
特此公告。
陜西中天火箭科技有限公司董事會
2023年6月19日
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