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光大保德信尊利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2023年6月15日
1.公告基本信息
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注：1、本基金為定期開放基金，根據(jù)基金合同及招募說明書的規(guī)定，本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至一年后的年度對日的前一日（包括該日）為止，即2022年6月16日至2023年6月15日。
2、本次開放期時間為2023年6月16日至2023年7月17日，開放期內(nèi)本基金接受申購、贖回申請。開放期內(nèi)基金管理人不接受非特定個人投資者的申購申請，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外。
3、自2023年7月18日起至一年后的年度對日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）的前一日（包括該日）（2024年7月17日）為本基金的下一個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不接受申購、贖回、轉(zhuǎn)換申請。
4、如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直至滿足開放期的要求。
2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金為投資者辦理日常申購及贖回等業(yè)務(wù)的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購及贖回時除外。具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機(jī)構(gòu)公布時間為準(zhǔn)。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券或期貨交易市場、證券或期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、代銷網(wǎng)點每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)），當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額低于上述金額限制時，投資者可遵循相關(guān)代理銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定；
2、直銷網(wǎng)點每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；
3、本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)限制，法律另有規(guī)定的除外。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
1、本基金對通過直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費(fèi)率。特定投資群體指全國社會保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、依法制定的企業(yè)年金計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金（包括企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。特定投資群體可通過本基金直銷中心申購本基金。基金管理人可根據(jù)情況增加特定投資群體申購本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。
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基金管理人可以在《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在不違反法律法規(guī)且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的申購費(fèi)率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%。本基金不向個人投資者銷售，法律法規(guī)或監(jiān)管 機(jī)關(guān)另有規(guī)定的除外。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，余額部分基金份額將由登記機(jī)構(gòu)發(fā)起強(qiáng)制贖回。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數(shù)量限制。
在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回的最低份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)率如下表所示：
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贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在不違反法律法規(guī)且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
本基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)開展的申購費(fèi)率優(yōu)惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知。
5. 基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1 場外直銷機(jī)構(gòu)
光大保德信基金管理公司上海投資理財中心。
5.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
無。
本公司在開放期內(nèi)還可能增加新的代銷機(jī)構(gòu)，投資人可留意本公司網(wǎng)站（www.epf.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（4008-202-888）進(jìn)行咨詢。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過其指定網(wǎng)站、 基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
1、本基金不向個人投資者銷售。
2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項予以說明，投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年6月15日
光大保德信基金管理有限公司
關(guān)于旗下部分基金的招募說明書及
產(chǎn)品資料概要（更新）的提示性公告
光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）、光大保德信專精特新混合型證券投資基金招募說明書（更新）及前述基金的產(chǎn)品資料概要（更新）全文于2023年6月15日在本公司網(wǎng)站（www.epf.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（4008-202-888）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風(fēng)險收益特征，審慎做出投資決定。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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