本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

桃李面包有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月10日以書面材料方法送到整體執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年6月20日以通信的形式舉辦。此次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事6名，具體參與執(zhí)行董事6名。此次會(huì)議由董事長吳學(xué)亮組織，監(jiān)事和高管人員列席。此次會(huì)議合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)的集結(jié)、舉辦真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容見同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《桃李面包

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的議案》

具體內(nèi)容見同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《桃李面包關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

桃李面包有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：603866 證券簡(jiǎn)稱：桃李面包 公示序號(hào)：2023-042

桃李面包有限責(zé)任公司

對(duì)于為控股子公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：天津市桃李食品有限責(zé)任公司（下稱“天津市桃李滿天”），系桃李面包有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為天津市桃李滿天所提供的擔(dān)保額度金額為3,000萬余元。截止到此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為天津市桃李滿天所提供的擔(dān)保余額為0元。

●此次貸款擔(dān)保不提供質(zhì)押擔(dān)保。

●到目前為止，企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保的現(xiàn)象。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

天津市桃李滿天因日常運(yùn)營的實(shí)際需求，向中國民生銀行股份有限責(zé)任公司天津分行（下稱“平安銀行”）申請(qǐng)辦理3,000萬元信用額度，桃李面包有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）為天津市桃李滿天給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度金額為3,000萬余元，擔(dān)保期限為1年，以上貸款擔(dān)保不會(huì)有質(zhì)押擔(dān)保。

以上貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了同意意見，此次擔(dān)保額度在董事會(huì)準(zhǔn)許額度范圍之內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、公司名字：天津市桃李食品有限責(zé)任公司

2、法人代表：劉紅

3、注冊(cè)資本：15,000萬人民幣

4、成立日期：2014年07月30日

5、企業(yè)類型：有限公司(法人獨(dú)資企業(yè))

6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120111300445714A

7、公司注冊(cè)地址：天津西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)賽達(dá)一經(jīng)路65號(hào)

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目:食品加工；食品生產(chǎn)經(jīng)營（市場(chǎng)銷售預(yù)包裝）；食用添加劑生產(chǎn)制造；食品進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）；國內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目:食用添加劑市場(chǎng)銷售；普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；貨物搬運(yùn)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

9、與上市企業(yè)存有的關(guān)聯(lián)：桃李面包有限責(zé)任公司100%控投全資子公司

10、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬余元

注:天津市桃李滿天為公司發(fā)展全資子公司。以上2022年財(cái)務(wù)報(bào)表早已具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的容誠會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保；

擔(dān)保額度：3,000萬余元；

擔(dān)保期：1年；

質(zhì)押擔(dān)保狀況：此筆貸款擔(dān)保不會(huì)有質(zhì)押擔(dān)保的現(xiàn)象。

四、擔(dān)保重要性和合理化

天津市桃李滿天資信情況優(yōu)良，不會(huì)有影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)，此次天津市桃李滿天申請(qǐng)辦理綜合授信大多為滿足自己的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，股東會(huì)判定具有償債水平，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。

五、股東會(huì)建議

公司在2023年6月20日舉行的第六屆股東會(huì)第十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會(huì)覺得企業(yè)為天津市桃李滿天公司擔(dān)保為日常運(yùn)營需要，有益于子公司穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響，且企業(yè)對(duì)它擁有管控權(quán)，可以有效地控制與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。允許向控股子公司天津市桃李食品有限公司提供3,000萬人民幣的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限為1年。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董審查了企業(yè)對(duì)控股子公司天津市桃李食品有限責(zé)任公司公司擔(dān)保的相關(guān)資料，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

該貸款擔(dān)保有益于確保公司全資子公司天津市桃李食品有限責(zé)任公司平時(shí)業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。相關(guān)分公司運(yùn)營相對(duì)穩(wěn)定，資信情況優(yōu)良，各個(gè)方面運(yùn)行正常的，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。該項(xiàng)提案的決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，符合公司共同利益。

七、對(duì)外擔(dān)保總計(jì)額度及貸款逾期擔(dān)保總計(jì)額度

截止到公示公布日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總金額總計(jì)（不包含對(duì)分公司

的貸款擔(dān)保）0元，上市企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保總金額3,000萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的占比0.60%。除此之外，企業(yè)從未有過別的貸款擔(dān)保事宜，亦不會(huì)有貸款逾期貸款擔(dān)保情況。

八、備查簿文檔

第六屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

桃李面包有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：603866 證券簡(jiǎn)稱：桃李面包 公示序號(hào)：2023-043

桃李面包有限責(zé)任公司

有關(guān)控股子公司以法定盈余公積

轉(zhuǎn)贈(zèng)注冊(cè)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 轉(zhuǎn)贈(zèng)公司名字：成都桃李食品有限責(zé)任公司（下稱“成都市桃李滿天”）

● 轉(zhuǎn)贈(zèng)額度：成都市桃李滿天擬以法定盈余公積轉(zhuǎn)贈(zèng)注冊(cè)資金的形式增資擴(kuò)股850萬余元

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范:本次轉(zhuǎn)贈(zèng)事宜在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組

一、此次轉(zhuǎn)贈(zèng)簡(jiǎn)述

為了支持成都市桃李滿天推動(dòng)市場(chǎng)拓展，提升經(jīng)營效率，桃李面包有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第六屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本的議案》，允許控股子公司成都市桃李滿天以法定盈余公積轉(zhuǎn)贈(zèng)注冊(cè)資金的形式增資擴(kuò)股850萬余元。轉(zhuǎn)贈(zèng)后，成都市桃李滿天注冊(cè)資金由100萬余元增加到950萬余元，法定盈余公積賬戶余額為246.79萬余元。

本次轉(zhuǎn)贈(zèng)事宜在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用股東大會(huì)審議準(zhǔn)許，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、轉(zhuǎn)贈(zèng)目標(biāo)基本資料

1、公司名字：成都桃李食品有限責(zé)任公司

2、法人代表：劉紅

3、注冊(cè)資本：100萬人民幣

4、成立日期：1997年02月15日

5、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

6、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510108202462457X

7、公司注冊(cè)地址：四川省成都市成華區(qū)華泰路32號(hào)

8、業(yè)務(wù)范圍：食品工業(yè)、預(yù)包裝兼散裝熟食銷售業(yè)務(wù)；普通貨運(yùn)（之上范疇需獲得相應(yīng)行政許可事項(xiàng)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；食用添加劑的生產(chǎn)和銷售；食品生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器設(shè)備的市場(chǎng)銷售；人力資源（沒有許可經(jīng)營項(xiàng)目）、營銷策劃、包裝服務(wù)、人力資源裝卸搬運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目、倉儲(chǔ)租賃（沒有危險(xiǎn)物品）、食品技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；食品生產(chǎn)設(shè)備租用（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

9、轉(zhuǎn)贈(zèng)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：萬余元

注:2022年財(cái)務(wù)報(bào)表早已具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、轉(zhuǎn)贈(zèng)方法

成都市桃李滿天以法定盈余公積轉(zhuǎn)贈(zèng)注冊(cè)資金的形式增資擴(kuò)股850萬余元。轉(zhuǎn)贈(zèng)后，成都市桃李滿天注冊(cè)資金由100萬余元增加到950萬余元，法定盈余公積賬戶余額為246.79萬余元，桃李面包有限責(zé)任公司占總股本的100%。

四、此次轉(zhuǎn)贈(zèng)目地、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

1、轉(zhuǎn)贈(zèng)的效果

此次轉(zhuǎn)贈(zèng)的目的在于為了支持成都市桃李滿天推動(dòng)市場(chǎng)拓展，提升經(jīng)營效率，進(jìn)而提升企業(yè)整體綜合競(jìng)爭(zhēng)力營運(yùn)能力。

2、存有的風(fēng)險(xiǎn)性

成都市桃李滿天為公司發(fā)展全資子公司，有關(guān)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)將積極主動(dòng)創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，執(zhí)行高效的內(nèi)控制度，加強(qiáng)對(duì)成都市桃李滿天的監(jiān)管。

3、對(duì)企業(yè)將來的危害

此次轉(zhuǎn)贈(zèng)不存在損害公司及整體股東利益的情形，也不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況造成不利影響。

五、備查簿文檔

企業(yè)第六屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

桃李面包有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：603866 證券簡(jiǎn)稱：桃李面包 公示序號(hào)：2023-044

桃李面包有限責(zé)任公司

有關(guān)銷戶一部分募集資金專戶的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)［2019］1489號(hào)”審批，我們公司發(fā)售顏值總額為100,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年，募資總額為rmb100,000.00萬余元，扣減證券承銷承銷費(fèi)用1,600.00萬余元，賬戶余額為98,400.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，募資凈收益為98,161.00萬余元，以上募資已經(jīng)在2019年9月19日到帳，并且經(jīng)過容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）認(rèn)證，對(duì)其出示“會(huì)驗(yàn)字[2019]7478號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)。

二、募資管理方法狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，遵照標(biāo)準(zhǔn)、安全性、高效率、透明色標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)建立了《募集資金使用及管理制度》，對(duì)募資的存放、審核、應(yīng)用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定，在政策上確保募資的正確使用。

2019年10月8日，我們公司與中華銀行股份有限公司大連市支行和廣發(fā)證券簽定《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在光大銀行大連市數(shù)碼廣場(chǎng)分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：11864000000038404）；2019年10月8日，我們公司與工商銀行有限責(zé)任公司丹東市支行和廣發(fā)證券簽定《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在工商銀行丹東市金幣分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：0707010129242081576）；2019年10月8日，我們公司與中國民生銀行股份有限責(zé)任公司沈陽分行和廣發(fā)證券簽定《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，在民生銀行沈陽分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：631409068）；2019年10月8日，我們公司與招商銀行股份有限責(zé)任公司沈陽分行和廣發(fā)證券簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在招行沈陽市分行營業(yè)部設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：124904873410614）；2019年10月8日，我們公司與中信銀行銀行股份有限公司青島市瞿塘峽路分行和廣發(fā)證券簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在中信青島市瞿塘峽路分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（賬戶：8110601013501010785）。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會(huì)有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議的執(zhí)行不存在的問題。

企業(yè)募資在各個(gè)共管賬戶設(shè)立情況如下：

三、此次募集資金專戶銷戶狀況

由于中信青島市瞿塘峽路分行（銀行賬戶：8110601013501010785）儲(chǔ)存的募資的用處已經(jīng)完成，剩下貸款利息4,772.29元已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到公司基本賬戶，為了便于企業(yè)資金帳戶管理方法，降低人力成本，企業(yè)已經(jīng)在2023年6月20日將中信青島市瞿塘峽路分行（銀行賬戶：8110601013501010785）的募資帳戶給予銷戶。原募集資金專戶銷戶后，與這部分專用賬戶相對(duì)應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨著停止。

特此公告。

桃李面包有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月21日